۸۲ درصد بازار بدهی مربوط به اوراق دولتی است

مدیرعامل فرابورس ایران در همایش بین‌المللی بازار سرمایه ۸۲ درصد بازار بدهی مربوط به اوراق دولتی است گروه بانک، بیمه، بورس- همایش بین‌المللی «بازار سرمایه؛ تنوع بیش‌تر، بازده بالاتر» در سالن همایش‌های بین‌المللی کیش و با حضور ۴۵ مهمان خارجی از ۱۷ کشور مختلف و مدیران و متولیان بازار سرمایه کشور برگزار شد. به گزارش […]

مدیرعامل فرابورس ایران در همایش بین‌المللی بازار سرمایه

۸۲ درصد بازار بدهی مربوط به اوراق دولتی است

گروه بانک، بیمه، بورس- همایش بین‌المللی «بازار سرمایه؛ تنوع بیش‌تر، بازده بالاتر» در سالن همایش‌های بین‌المللی کیش و با حضور ۴۵ مهمان خارجی از ۱۷ کشور مختلف و مدیران و متولیان بازار سرمایه کشور برگزار شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی فرابورس ایران، امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با بیان این‌که در حال حاضر سرمایه‌گذاران بیش‌تر به حوزه بازار بدهی ورود پیدا کرده‌اند، گفت: بازار بدهی در این رکن بازار سرمایه بسیار متنوع بوده و بازدهی بالایی دارد‌ به‌طوری که در سال گذشته برای سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۱۰ درصد بازدهی داشته است.

وی به این موضوع که ۸۲ درصد بازار بدهی مربوط به اوراق دولتی است اشاره کرد و افزود: از آنجا که این بازار به ویژه در بحث اوراق دولتی دارای ضمانت‌های معتبر دولتی است، اوراق موجود در آن به هیچ وجه نکول نمی‌شود و دولت یک روز قبل از سررسید ضمانت پرداخت مبلغ اسمی این اوراق را برعهده دارد.

به گفته‌هامونی اوراق مشارکت سهم ۹ درصدی، اوراق اجاره صکوک سهم ۲۶ درصدی و اوراق مرابحه سهم ۸ درصدی از بازار بدهی را دارند و این در حالی است که ۵۶ درصد از سهم بازار بدهی متعلق به اسناد خزانه اسلامی است.

مدیرعامل فرابورس ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح بازار‌ها و ابزارهای فرابورس ایران پرداخت و گفت: در سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس راه‌اندازی شدند که کمک بزرگی به ویژه در بحث تأمین مالی استارت‌آپ‌‌ها محسوب می‌شود.

هامونی همچنین از فعالیت‌های فرابورس ایران در حوزه بین‌الملل سخن گفت و عضویت در هیأت مدیره فدراسیون بورس‌های اروپایی- آسیایی (فیاس) را از جمله فعالیت‌های بین‌المللی فرابورس عنوان کرد.

انتشار اسناد خزانه برای جمهوری اسلامی ایران در کره‌جنوبی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این همایش با بیان این‌که انواع ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولتی تفاوت‌هایی با سایر اوراق رایج در دنیا دارند، گفت: این اوراق در عین حال محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نمی‌کنند.

شاپورمحمدی از انجام مذاکراتی با کره‌جنوبی در خصوص انتشار اسناد خزانه برای جمهوری‌اسلامی‌ایران در این کشور خبر داد و افزود: کره‌جنوبی تمایل خود را برای همکاری با ایران در این زمینه ابراز داشته است.

به گفته وی امسال نیز اجازه داده شده حدود ۵ میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود. همچنین برای بهره‌گیری از رویدادهایی که سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌ها دچار مشکل شتابزدگی می‌کند صندوق تثبیت در بازار سرمایه ایران ایجاد شده است تا از طریق آن از رفتارهای غیرمنطقی جلوگیری شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار محافظت از حقوق سهامداران را از اولویت‌های بازار سرمایه برشمرد و گفت این امر از طریق حساب متولی دنبال می‌شود.

شاپورمحمدی یکی از تفاوت‌های اصلی در سرمایه‌گذاری‌های اوراق اسلامی با اوراق مرسوم در دنیا را هزینه کردن این اوراق برای کاربرد خاصی عنوان کرد و افزود: این منابع در هر فعالیتی هزینه نمی‌شود، بلکه چشم‌انداز مشخص و روشنی به مشارکت با سرمایه‌گذار تعیین می‌شود؛ از این رو سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان پیدا می‌کنند که این منابع مالی که در اوراق مالی اسلامی هزینه کرده‌اند در یک پروژه مشخص هزینه می‌شود.

به گفته وی این موضوع یک ویژگی مثبت دارد و آن نیز کاهش ریسک است؛ چرا که اگر فردی که منابع مالی را از سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کند؛ بتواند آن را در هر پروژه‌ای هزینه کند، ممکن است مخاطرات و ریسک‌هایی داشته باشد.

 رییس سازمان بورس در پایان با اشاره به برخی نگرانی‌‌ها در خصوص نقل و انتقال ارزی گفت: مبادلات با پول‌های محلی برخی کشور‌ها نگرانی‌های استفاده از دلار و نوسانات ناشی از آن را کاهش می‌دهد.

راه‌اندازی معاملات «حق امتیاز»

مدیرعامل بورس کالا راه‌اندازی نیز معاملات حق امتیاز را از جمله برنامه‌های بورس کالا دانست و گفت: بازار معاملات تهاتری راه‌اندازی می‌شود.

حامدسلطانی‌نژاد در همایش بازار سرمایه به اقدامات بین‌المللی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات بی‌واسطه کالا‌ها روی سکوی بورس کالای ایران باعث می‌شود از هزینه‌های معاملات کاسته شده و ریسک‌های بازار کالا به شکل بهتری در حوزه بین‌المللی پوشش داده شود.

سلطانی‌نژاد با اعلام این‌که از نظر بین‌المللی در افق چشم‌انداز بورس کالای ایران به دنبال ایجاد ارتباط با بازارهای خارجی و وصل شدن به بورس‌های کالایی دنیا هستیم، گفت: ما درصدد ایجاد سکوهای معاملاتی مشترک با همتایان خارجی خود هستیم. به‌گونه‌ای که تلاش داریم کارگزاری‌های متصل با این بورس‌های کالایی را در بورس کالای ایران نیز عضو کنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص راه‌اندازی سکوهای معاملاتی مشترک گفت: از جمله مواردی که در حال حاضر در بورس کالای ایران در حال شکل‌گیری است راه‌اندازی سکوی معاملاتی مشترک بین بورس کالای ایران و بورس ملی کالا و مشتقه هندوستان است. همچنین بورس کالای ایران در حال ایجاد فرایندهای صادرات بی‌واسطه و مستقیم با بورس کالای پاکستان است.

وی ادامه‌داد: همچنین بورس کالا سعی دارد بازارهای مشتقه مشترکی را با این بازار‌ها از جمله کشور هندوستان شکل دهد که یکی از این کالاهای مهم محصول قیر است و دلیل آن این است که پوشش ریسک معاملات قیر در ایران بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر این، یکی از برنامه‌های ما شکل دادن بازار مشتقه مشترک بر روی ارزهای خارجی به خصوص «روپیه هند» و «وون واحد پول ملی کشور کره» است.

وی افزود: برای این برنامه می‌توانیم معامله‌گران بین‌المللی را به شکل مستقیم در بورس کالا پذیرش کنیم. به‌طوریکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ معامله گر عضو بورس کالا هستند که می‌توانیم این عدد را به شدت افزایش دهیم که در این راستا قیمت کالاهایی که معامله می‌شوند، بهتر کشف خواهند شد. در این راستا بورس کالای ایران سعی دارد همکاری‌هایی را با بانک‌های جهانی انجام دهد که باعث می‌شود انتقال پول هنگامی که معامله‌گر خارجی روی این سکو معامله می‌کند، به آسانی صورت پذیرد. ضمن این‌که از فرایندهایی همچون پولشویی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان‌کرد: پذیرش انبار‌ها در خارج از ایران و در مناطق آزاد برای تحقق اهداف صادراتی، طراحی مدلی جهت انتشار بلیت حمل و نقل، ایجاد بستر بازاریابی بین‌المللی و جذب مشتری خارجی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی با بورس‌های منطقه از دیگر برنامه‌های پیش روی بورس کالا در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه ساختار کلی بازارهای بورس کالا را مورد توجه قرارداد و گفت: بورس کالای ایران دارای ۴ بازار مالی، مشتقه، فیزیکی و فرعی است که در این بازار‌ها علاوه بر معاملات محصولات کشاورزی، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنعتی و معدنی در قالب قراردادهای نقدی، نسیه و سلف، صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد، معاملات سلف، قرارداد اختیار معامله و قراردادهای آتی، اوراق خرید دین و کشف پریمیوم و پیمان‌های آتی نیز از ابزارهای بورس کالا هستند.

وی با بیان این‌که ارزش معاملات بورس کالا ۶٫۵ درصد GDP کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: بورس کالا مکانیزم‌های معاملاتی خود را در حد استانداردهای بین‌المللی شکل داده که فرصت بسیار مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در بازار ایران فراهم می‌کند.

بورس کالا در ٦ ماه نخست امسال

وی به افزایش حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون اشاره کرد و گفت: این روند مثبت نشان‌دهنده رابطه مؤثر و کارآمد بین بازارهای مالی و اقتصاد کشور است. همچنین از نظر معاملات اوراق بهادار نیز معاملات این بازار روندهای رو به رشد را نشان می‌دهد.

سلطانی‌نژاد به آمار معاملات بورس کالای ایران اشاره و خاطرنشان‌کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۶ ارزش کل معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴ درصدی مواجه شد و به بیش از ۳۶۷ هزار میلیارد ریال رسید.

وی ادامه داد: همچنین ارزش و حجم معاملات بازار فیزیکی در ۶ ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ به ترتیب ۲۷ و ۱٫۳ درصد رشد کرد و در مجموع بیش از ۱۲ میلیون تن محصول به ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شد. علاوه بر این در ۶ ماهه اول امسال ارزش بازار مشتقه به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال رسید و بازار مالی نیز ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال را تجربه کرد.

وی به سهم گروه‌های کالایی از حجم معاملات کالاهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: براساس عملکرد ۶ ماهه اول امسال، فرآورده‌های نفتی ۴۰ درصد، محصولات صنعتی و معدنی ۳۳ درصد، محصولات پتروشیمی ۱۵ درصد و محصولات کشاورزی سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات کالاهای فیزیکی را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل بورس کالای ایران اضافه‌کرد: این در حالی است که بررسی سهم گروه‌های کالایی از ارزش معاملات کالاهای فیزیکی نشان می‌دهد که محصولات صنعتی و معدنی با سهم ۴۱ درصدی بیش‌ترین سهم را در کل ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا داراست. همچنین محصولات پتروشیمی سهم ۳۱ درصدی، محصولات فرآورده‌های نفتی سهم ۱۹ درصدی، محصولات کشاورزی سهم ۸ درصدی و بازار فرعی سهم یک درصدی از ارزش معاملات کالاهای فیزیکی را به خود اختصاص دادند.

چشم‌انداز و راهبردهای بورس کالا

سلطانی‌نژاد در ادامه به چشم‌انداز بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: تبدیل شدن به مرجع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مواداولیه واسطه‌ای در منطقه و تبدیل شدن به یکی از گزینه‌های اولویت‌دار تولیدکنندگان برای تأمین مالی و پوشش ریسک تجاری، از مهم‌ترین چشم‌اندازهای بورس کالا است.

وی در خصوص راهبردهای بورس کالای ایران نیز گفت: از راهبردهای بورس کالای ایران، اوراق بهادار‌سازی معاملات کالا‌ها و توسعه ابزارهای مشتقه، ایجاد و به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی و معاملاتی متنوع متناسب با نیاز مشتریان، گسترش اندازه و عمق بازار در کالاهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب و کار است.

وی اضافه‌کرد: علاوه بر این مشتری‌مداری و کیفیت‌گرایی در ارایه خدمات به ذی نفعان، بهینه‌سازی مستمر و به روزرسانی قابلیت‌های حوزه فناوری اطلاعات متناسب با توسعه ابزار‌ها و بازارها، ترویج کارکرد‌ها و ارتقای جایگاه بورس کالای ایران در محیط کسب و کار و رسانه و توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور با بازارهای بین‌المللی از راهبردهای دیگر این شرکت است.

اقدامات در دست اجرا در حوزه داخلی

 

وی در ادامه برنامه‌های در دست پیگیری بورس کالای ایران را اعلام کرد و افزود: راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله روی محصولات ذرت و جو، آغاز به‌کار معاملات پیمان‌های آتی و سوآپ کالایی، راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، راه‌اندازی معاملات اوراق خرید دین کالایی، راه‌اندازی تابلوی مناقصه، راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی، راه‌اندازی معاملات حق امتیاز و بازار معاملات تهاتری از برنامه‌های جاری این شرکت به شمار می‌رود.